---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В двухсторонней торговле на Форекс трейдерам необходимо уметь выборочно входить в рынок и устанавливать стоп-лоссы.

---

Эта способность основана не только на глубоком понимании рынка, но и на точном управлении рисками. Выборочный вход означает, что трейдеры не слепо следуют за рыночными колебаниями, а выбирают наиболее прибыльные возможности, исходя из своей торговой стратегии и готовности к риску. Стоп-лоссы — это инструмент управления рисками, но их не всегда необходимо использовать.
Трейдеры на Форекс могут оценить силу импульса валютной пары, наблюдая за её коррекцией. Если валютная пара испытывает значительную коррекцию, это обычно указывает на слабый рыночный импульс. В этом случае трейдеры могут решить не открывать новую позицию или накапливать её. Такая выборочная стратегия входа помогает избегать торговли в неблагоприятных рыночных условиях, тем самым снижая потенциальные убытки. Важно отметить, что не все рыночные условия стоят того, чтобы в них участвовать; трейдерам следует использовать собственный анализ и суждение, чтобы выбрать наиболее подходящие торговые возможности.
В торговле на Форекс трейдерам не всегда нужно устанавливать стоп-лосс. После подтверждения общего рыночного тренда способность выдерживать определённый уровень плавающих убытков становится ценным навыком. Эта способность является одним из ключевых факторов успешной торговли. Однако многим трейдерам, способным выдерживать плавающие убытки, сложно выдерживать плавающую прибыль. Этот психологический феномен приводит многих розничных инвесторов к частым убыткам на рынке. Хотя на рынке Форекс существует множество сторонников стратегий и евангелистов рынка, лишь немногие учитывают этот важнейший психологический фактор.
Для розничных форекс-трейдеров с небольшим капиталом изменение мышления имеет решающее значение. Работая с небольшой позицией, трейдеры могут эффективно решать ряд торговых задач, таких как разворот позиций, перевес позиций, высокочастотная торговля, усреднение и использование ордеров без стоп-лоссов. Работа с небольшой позицией не только снижает риск отдельной сделки, но и обеспечивает трейдерам большую гибкость в условиях рыночных колебаний. Например, работа с небольшой позицией может снизить значительные потери, вызванные неблагоприятными колебаниями рынка, а также предоставляет трейдерам больше возможностей для корректировки позиций или ожидания более выгодных торговых возможностей.
Короче говоря, при двусторонней торговле на Форекс трейдерам необходимо уметь выборочно входить в рынок и останавливать сделки, определять момент входа, наблюдая за коррекцией рынка, и научиться мириться с определенными плавающими убытками после подтверждения общей тенденции. Для мелких розничных инвесторов работа с небольшой позицией — эффективная стратегия, которая поможет им избежать распространённых торговых ошибок и добиться стабильной торговли на сложном рынке Форекс.

На двустороннем рынке Форекс принцип «прибыль и убыток исходят из одного источника» — это основополагающая логика, пронизывающая все торговые модели, и ключевой принцип, который должен понимать каждый инвестор.

---

Суть этого принципа заключается в симбиотической связи между волатильностью рынка Форекс и его торговыми механизмами. Независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, логика трейдеров в отношении прибыли и риска потерь основана на одних и тех же рыночных переменных, таких как реакция обменного курса на макроэкономические данные, колебания рыночных настроений, вызванные геополитическими событиями, и одновременное усиление влияния кредитного плеча как на доходность, так и на риски. Например, если трейдер открывает длинную позицию по валюте, ожидая повышения ставки Центробанка, но после повышения ставки рынок разворачивается, покупая ожидания и продавая реальность, торговая логика, которая могла бы привести к прибыли, на самом деле может привести к убыткам. И наоборот, если трейдер точно предсказывает разворот рынка и выбирает короткую позицию, фактор риска может превратиться в источник прибыли. Это показывает, что в торговле на Форекс не существует абсолютного «пути прибыли» или «пути риска». Прибыль и риск всегда неразделимы, и соотношение между ними зависит исключительно от точного понимания трейдером рыночных переменных и стратегий реагирования.
В то же время, в торговле на Форексе не существует «быстрых решений»; зрелость трейдера неизбежно зависит от глубокой и интенсивной практики, которая достигается в течение долгого времени. Эта практика — не просто вопрос накопления торгового времени, а, скорее, непрерывное итерирование множества аспектов, охватывающее понимание рынка, торговые системы и управление мышлением. С точки зрения рынка, начинающим трейдерам часто необходимо пройти через несколько полных рыночных циклов (таких как циклы экономического роста и спада, а также корректировки процентных ставок), чтобы по-настоящему понять глубинную логику колебаний обменного курса в различных макроэкономических условиях, а не просто полагаться на поверхностную интерпретацию краткосрочных технических индикаторов. С точки зрения торговой системы, стабильная и эффективная торговая стратегия требует бесчисленных рыночных проверок, оптимизации параметров и тестирования рисков для поддержания адаптивности в различных рыночных условиях. Этот процесс невозможно достичь посредством краткосрочного обучения или имитации. С точки зрения мышления, трейдерам необходимо постепенно преодолевать иррациональные эмоции, такие как жадность и страх, посредством повторяющихся циклов прибылей и убытков, формируя уважение к торговым правилам и уверенность в своих собственных стратегиях. Формирование такого мышления также требует времени и практики.
Более того, кажущиеся «простыми» операции на рынке Форекс на самом деле воплощают в себе сложную систему знаний и накопленного опыта. Многие начинающие трейдеры часто попадают в ловушку «операционного упрощения», полагая, что базовые операции, такие как открытие и закрытие позиций, просты и понятны, упуская из виду логику принятия решений, лежащую в основе каждой позиции. В действительности, разумная стратегия построения позиции требует всестороннего учета множества факторов: макроэкономический анализ включает анализ экономических данных по основным мировым экономикам (таких как ВВП, инфляция и уровень безработицы), тенденции денежно-кредитной политики (такие как решения центральных банков по процентным ставкам и количественное смягчение) и геополитические риски (такие как торговые противоречия и геополитические конфликты). Технический анализ требует интерпретации свечных паттернов и трендовых индикаторов, таких как EMA (экспресс-скользящая средняя), для определения рациональности точек входа и соотношения риска и доходности. Управление фондом требует определения размера позиции на основе размера счета и допустимого уровня риска, а также установки уровней стоп-лосса и тейк-профита для ограничения потенциальных потерь. Этот процесс подобен разнице между «взрывом атомной бомбы» и «её изготовлением»: первое представляет собой один операционный этап, а второе требует сложной базы знаний, охватывающей множество областей, включая ядерную физику, материаловедение и инженерию, а также долгосрочные исследования и разработки. То же самое относится и к формированию позиций на рынке Форекс. За кажущейся простотой скрывается комплексное применение трейдером междисциплинарных знаний и накопление им глубокого опыта за многие годы.
Более того, интеграция знаний и действий в торговле на рынке Форекс должна основываться на систематическом, специализированном и интенсивном обучении. Без обучения интеграция — просто пустые слова. Так называемое «единство знания и действия» означает, что когнитивные суждения трейдеров соответствуют их реальному торговому поведению, не отклоняясь от установленных стратегий из-за краткосрочных колебаний рынка и не отказываясь от правил контроля рисков из-за иррациональных эмоций. Ключ к достижению этой цели лежит в создании замкнутого цикла «познание-доверие-исполнение» посредством систематического обучения. С когнитивной точки зрения трейдерам необходимо освоить торговую теорию, рыночные принципы и логику стратегий посредством специализированного обучения. С точки зрения доверия, только многократно проверяя эффективность своих стратегий в различных рыночных ситуациях посредством обширного тестирования исторических данных, симуляций торговых упражнений и торговли в режиме реального времени с небольшим капиталом, они могут обрести глубокое доверие к своим стратегиям. Это доверие не субъективно, а рационально основано на данных и практике. С точки зрения исполнения, систематическое обучение может помочь трейдерам выработать «условно-рефлекторные» торговые привычки. Когда рыночные сигналы совпадают с их стратегиями, они могут совершать сделки быстро и решительно, избегая последствий колебаний, сомнений и других эмоциональных искажений. Без систематического, целенаправленного и интенсивного обучения, даже если трейдеры овладеют теоретическими знаниями, им будет сложно завоевать доверие к своим стратегиям из-за отсутствия практического опыта. В конечном итоге они столкнутся с дилеммой «знать, но не применять» в реальной торговле, не достигнув истинного единства знаний и действий.

В мире торговли на Форекс убытки часто считаются самыми суровыми, но и самыми эффективными наставниками в развитии трейдера.

---

Хотя эта точка зрения может показаться суровой, она раскрывает глубокую реальность: в сложной среде рынка Форекс существует огромный разрыв между теоретическими знаниями и практическим опытом, и убытки часто являются ключевым фактором в его преодолении.
Когда успешные трейдеры Форекс делятся своим опытом и мудростью с новичками, тем часто сложно полностью понять глубинный смысл этих знаний. Это связано с тем, что новички ещё не испытали на себе взлёты, падения и трудности рынка и не способны применять этот опыт на практике. Только после того, как новички испытают достаточно неудач и познают всю цену трудностей на рынке, они смогут по-настоящему понять ценность этого опыта. Убытки не только опустошают финансово, но и создают психологические трудности, заставляя трейдеров пересматривать свои стратегии и мышление.
Глубина и частота убытков в определённой степени определяют скорость роста трейдера. Когда убытки достигают определённого уровня, трейдеры начинают анализировать своё поведение, выявлять первопричины и постепенно корректировать торговые стратегии. Этот самоанализ и корректировка являются ключом к росту. Однако, если трейдеры всё ещё не меняют своё поведение после потерь, это может означать, что им нужно пережить ещё больше неудач, пока эти уроки не станут достаточно глубокими, чтобы мотивировать их на реальные изменения.
В торговле на Форекс убытки — это не конец, а скорее критический поворотный момент. Они напоминают трейдерам, что рынок непредсказуем, а успех требует времени и опыта. Благодаря постоянному обучению, размышлениям и корректировкам трейдеры могут постепенно улучшить свои торговые навыки, сократить убытки и в конечном итоге достичь прибыльности.
Поэтому для форекс-трейдеров убытки следует рассматривать не как неудачи, а как возможности для обучения. Каждая потеря — это испытание для трейдеров и катализатор их роста. Только благодаря постоянному обучению и практике трейдеры могут найти свой собственный путь на нестабильном рынке форекс и в конечном итоге достичь успеха.

Во всем процессе торговли на Форекс «короткая позиция» — часто упускаемый из виду, но важный этап. В отличие от открытия и закрытия позиций, которые основаны на техническом анализе и рыночных суждениях, короткая позиция зависит не от технических навыков трейдера (таких как интерпретация индикаторов, анализ трендов и расчет позиции), а от его психологической устойчивости и стабильности перед лицом рыночных колебаний.

---

Рынок Форекс работает круглосуточно, ежедневно получая поток различных рыночных колебаний и торговых сигналов. Некоторые сигналы могут казаться прибыльными, но на самом деле они могут противоречить основной стратегии трейдера или действовать в условиях крайней неопределенности рынка (например, волатильности перед выходом важных экономических данных или иррациональных колебаний, вызванных геополитическими событиями). В такие периоды способность трейдера противостоять давлению «упущенной выгоды», сохранять короткую позицию и избегать импульсивных входов в рынок, которые могут исказить его стратегию, напрямую отражает его психологическую зрелость — и эта психологическая устойчивость часто является ключевым отличием между теми, кто получает краткосрочную прибыль, и теми, кто получает долгосрочную, стабильную прибыль.
С точки зрения профессиональной трейдинговой логики, по-настоящему эффективное «ожидание с короткой позицией» — это не просто отсутствие торговли; это стратегическое ожидание, основанное на собственной торговой системе трейдера. Её основной принцип — «ждать торговых возможностей, соответствующих его модели, прежде чем действовать». В частности, опытные трейдеры, благодаря длительной практике и анализу, вырабатывают чёткую торговую модель, которая включает в себя чёткие условия входа (такие как определённые свечные паттерны, сигналы резонанса индикаторов и пороговые значения прорыва объёма), правила выхода (такие как расчёт точек тейк-профита и логика стоп-лосса), стандарты контроля рисков (такие как лимиты позиций по одному тикету и допустимая просадка счёта) и адаптивные рыночные условия (такие как дифференцированные реакции на трендовых и волатильных рынках). Процесс ожидания с короткой позицией, по сути, представляет собой динамический анализ рыночных условий. Когда рыночные условия не соответствуют условиям входа, заложенным в модели, трейдеры проактивно отказываются от несущественных возможностей и оставляют свои средства бездействующими. Они открывают позицию только тогда, когда рыночные сигналы полностью соответствуют их модели, а соотношение риска и доходности соответствует заданному стандарту (например, ожидаемая прибыль, превышающая вдвое стоп-лосс). Такое ожидание — это не пассивное бездействие, а строгое следование торговой стратегии. Это необходимое условие для преобразования «вероятностных преимуществ» в «реальную прибыль» — путём отфильтровывания некачественных торговых сигналов и концентрации средств на реализации высокодостоверных возможностей, тем самым повышая общую долю прибыльных сделок и соотношение прибыли и убытков.
В реальных торговых ситуациях «ожидание с пустыми позициями» у некоторых трейдеров часто ошибочно принимается за «пассивное наблюдение». Хотя эти два подхода могут показаться схожими (ни один из них не предполагает входа в рынок), между ними есть фундаментальные различия. Пассивное «ожидание с пустыми позициями» связано с тем, что трейдеры ещё не выработали собственные, проверенные рынком торговые модели, стратегии или методы. Их пустые позиции основаны не на активном отборе стратегий, а скорее на «психологическом страхе потерь». Такие трейдеры часто несут значительные потери из-за многократного входа в рынок вслепую, развивая чрезмерную тревогу по поводу рыночных рисков и временно не решаясь действовать, фактически «вынужденные прекратить торговлю». С поведенческой точки зрения, пассивные наблюдатели часто пребывают в состоянии бесцельного ожидания, удерживая короткую позицию: неспособные четко определить рыночные тренды, отвечающие их потребностям, и не имеющие четких критериев входа, их реакция на рыночные сигналы демонстрирует противоречивое чувство нетерпения и страха. Видя растущий рынок, они сетуют на отсутствие возможности входа, а видя падение, радуются этому, постоянно находясь под влиянием рыночных настроений. Такое краткосрочное ожидание, по сути, является беспомощным выбором без стратегической поддержки. Как только появляются, казалось бы, сильные рыночные сигналы или когда другие трейдеры воодушевляются прибылью, их легко вывести из этой выжидательной позиции и снова скатываются в цикл слепого входа на рынок, что затрудняет разработку стабильной торговой стратегии.
Дальнейший анализ основных различий между этими двумя подходами показывает, что активное ожидание короткой позиции — это «стратегически дисциплинированное поведение». В течение этого периода трейдеры постоянно отслеживают и анализируют рынок: с одной стороны, они проверяют соответствие текущих рыночных условий своей собственной модели; С другой стороны, анализируя прошлые торговые ситуации, они оптимизируют детали модели (например, корректируют условия фильтрации сигналов на вход и уточняют логику настройки стоп-лоссов) для подготовки к последующим входам. Пассивное ожидание, с другой стороны, — это «временный компромисс, основанный на эмоциях». В этот период трейдеры не обладают систематическим анализом рынка и чаще колеблются между «страхом» и «жадностью». Они не способны накопить торговый опыт, используя такой выжидательный подход, и не развивают рационального понимания рынка. Более того, цель активного ожидания короткой позиции — «использовать возможности с высокой степенью уверенности». Длительность короткой позиции определяется соответствием рыночных условий модели и может составлять несколько дней Часы, дни или даже недели, а также строгое соблюдение стратегии после входа в рынок. Длительность пассивного ожидания определяется эмоциональным восстановлением. После того, как страх утихнет или появятся внешние стимулы, этот период ожидания может произвольно меняться. После входа в рынок трейдеры также склонны к частым корректировкам из-за отсутствия стратегической поддержки, что приводит к хаотичной торговле.

В двухсторонней торговле на Форексе переломные моменты свинг-трейдинга — исторические максимумы и минимумы свинга — являются ключевыми точками, на которые трейдерам следует обращать особое внимание.

---

При торговле в этих точках рекомендуется использовать меньшее кредитное плечо для контроля риска. Как правило, кредитное плечо не должно превышать 5x. Хотя высокое кредитное плечо может принести более высокую доходность, оно также сопряжено с более высокими рисками, особенно в периоды высокой волатильности рынка, что может привести к значительным убыткам. Следовательно, разумной торговой стратегией является выбор низкого кредитного плеча, чтобы обеспечить достаточную толерантность к риску во время рыночных колебаний.
Долгосрочные инвесторы на рынке Форекс обычно фокусируются на более длительных таймфреймах и склонны удерживать позиции в течение длительного времени для достижения долгосрочной прибыли. Однако по мере увеличения периода наблюдения они могут обнаружить, что подходящие возможности для входа в рынок становятся всё более редкими. Это связано с тем, что долгосрочные инвесторы часто ждут чётких сигналов рыночного тренда, которые появляются нечасто. Кроме того, долгосрочные инвесторы, как правило, являются держателями крупного капитала с достаточными средствами и меньшим давлением на жизнь, что снижает их зависимость от торговли. Если они инвестируют в долгосрочной перспективе только при появлении чётких рыночных максимумов или минимумов, инвестиционные возможности действительно очень ограничены. В этом случае долгосрочное инвестирование может рассматриваться скорее как развлечение, чем как основной способ получения прибыли.
Напротив, краткосрочные трейдеры на рынке Форекс фокусируются на более коротких таймфреймах и склонны часто торговать, чтобы поймать краткосрочные рыночные колебания. Однако эта высокочастотная торговая стратегия также имеет ряд недостатков. Во-первых, частая торговля может привести к многочисленным стоп-лоссам, поскольку краткосрочные колебания рынка сложно точно предсказать. Во-вторых, частая торговля требует значительных затрат времени и энергии, особенно в условиях рыночной неопределенности и постоянного принятия решений. Более того, краткосрочные трейдеры часто сталкиваются со значительным финансовым давлением и стремятся к быстрой прибыли, чтобы свести концы с концами. Однако эта импульсивность часто приводит к тому, что они становятся чрезмерно импульсивными в торговле, что в конечном итоге приводит к потере прибыли и потенциальному истощению основного капитала, вынуждая их уйти с рынка Форекс.
В этом контексте свинг-трейдинг становится более разумным вариантом. Свинг-трейдинг сочетает в себе стабильность долгосрочного инвестирования с гибкостью краткосрочной торговли, что делает его подходящим для высоковолатильных валют, таких как Форекс. Свинг-трейдеры анализируют среднесрочные рыночные тренды и определяют подходящие точки входа и выхода, тем самым извлекая прибыль из рыночных колебаний. Долгосрочные инвесторы могут использовать свои долгосрочные позиции «carry» и одновременно заниматься свинг-трейдингом, когда появляются привлекательные возможности для свинг-трейдинга, чтобы максимизировать доходность. Эта стратегия не только позволяет извлечь выгоду из среднесрочных колебаний рынка, но и в определённой степени снижает риск, избегая чрезмерной зависимости от одной долгосрочной или краткосрочной торговой стратегии.
Короче говоря, свинг-трейдинг — достойный приоритет в торговле на рынке Форекс. Он не предлагает ни дефицита возможностей, характерного для долгосрочного инвестирования, ни чрезмерного риска краткосрочной торговли. Благодаря правильному контролю кредитного плеча и сочетанию стабильности долгосрочного инвестирования с гибкостью краткосрочной торговли, свинг-трейдинг может предоставить трейдерам более сбалансированный и устойчивый инвестиционный подход.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---